6 خطوات إلى نظام قائم على قواعد تجارة الفوركس

6 خطوات إلى نظام قائم على قواعد تجارة الفوركس نظام التداول هو أكثر من مجرد وجود قاعدة أو مجموعة من القواعد لحين تدخل ومتى الخروج من التجارة. إنها استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ستة عوامل مهمة جدا، وليس أقلها السمات الخاصة بك. في هذه المقالة، فإننا سوف تغطي النهج العام لخلق نظام تجاري قائم على قواعد. (لمزيد من المعلومات، راجع لدينا تجارة أنظمة دروس). الخطوة 1: فحص العقلية الخاصة بك (A) أعرفك من أنت: عند التداول في الأسواق، والأولوية الأولى هي أن نلقي نظرة على نفسك ونلاحظ سمات الشخصية الخاصة بك. دراسة نقاط القوة والضعف لديك، ثم اسأل نفسك كيف يمكن أن تتفاعل إذا كنت تتصور فرصة أو كيف يمكن أن تتفاعل في حالة تهديد وضعك. وكما هو معروف هذا بمثابة تحليل SWOT الشخصية. ولكن لا تكذب على نفسك. إذا لم تكن متأكدا كيف سيكون التصرف، يطلب رأي شخص يعرف لكم التوفيق. (لمزيد من المعلومات، انظر هل تطابق شخصيتك طرق التداول الخاصة بك؟) (B) تطابق شخصيتك في التداول الخاص بك: تأكد من أن كنت مرتاحا مع نوع من الظروف التجارية سوف تواجه في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد حددت أنك لست من النوع الذي يحب أن يذهب للنوم مع المراكز المفتوحة في سوق يتداول أثناء النوم، ربما يجب عليك أن تنظر يوم التداول بحيث يمكنك إغلاق خارج مواقفكم قبل اذهب للمنزل. ومع ذلك، يجب عندئذ تكون من النوع الذي يحب الاندفاع الأدرينالين من مشاهدة باستمرار الكمبيوتر طوال اليوم. هل تستمتع التقيد الكمبيوتر؟ هل أنت شخص الادمان أو القهري؟ سوف تدفع نفسك مجنون مشاهدة مواقفكم ويصبح خائفا من الذهاب الى الحمام في حال كنت أفتقد علامة؟ إذا كنت غير متأكد، والعودة وإعادة تدقيق-شخصيتك لتكون على يقين. إلا نمط التداول الخاص بك يطابق شخصيتك، فإنك لن نستمتع بما تقومون به، وسوف تفقد بسرعة حرصه على التداول. (للمزيد، انظر يوم التداول: مقدمة). (C) تكون مستعدة. خطة التداول الخاصة بك حتى تتمكن من التجارة خطتك. إعداد هو تجف العقلي من الصفقات المحتملة الخاصة بك - وهو نوع من بروفة. من خلال التخطيط التجارية الخاصة بك في وقت مبكر، وكنت في وضع القواعد الأساسية، فضلا عن حدودك. إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه وكيف كنت تخطط للعمل إذا كان السوق يفعل ما كنت تتوقع، سوف تكون قادرة على أن تكون موضوعية والوقوف جانبا من دورة الخوف / الجشع. (D) أن الهدف. لا تصبح عاطفيا في تجارتك. لا يهم ما إذا كنت على خطأ أو اليمين. ما الأمور، كما يقول جورج سوروس، هو أن "كنت كسب المزيد من المال عندما كنت على حق من ما تخسر عندما كنت على خطأ." التداول ليست حول الأنا، على الرغم من أن معظمنا يمكن أن يكون مربكا عندما نخطط للتجارة، وتطبيق لدينا براعة المنطقية كامل ومن ثم معرفة أن السوق لا نوافق على ذلك. إنها مسألة تدريب نفسك على قبول أنه ليس كل التجارة يمكن إلا أن تكون تجارة الفائز، والتي يجب أن تقبل الخسائر الصغيرة بأمان والانتقال إلى تجارة المقبلة. (E) تكون منضبطة. وهذا يعني أن عليك أن تعرف متى لشراء وبيع. قاعدة قراراتكم على استراتيجيتك مخططة مسبقا والتشبث به. في بعض الأحيان سوف قطع من موقف ليجدوا أنه يستدير وكان يمكن أن يكون مربحا كان لديك على عقد لذلك. ولكن هذا هو أساس عادة سيئة جدا. لا تتجاهل وقف الخسائر الخاص بك - يمكنك دائما الحصول على العودة الى الموقف. سوف تجد أنه أكثر مطمئنة إلى قطع، واستعرض خسارة صغيرة من لبدء متمنيا أن الخسارة كبيرة سيتم استردادها عندما السوق كرات مرتدة. هذا من شأنه أن أكثر تشبه تداول ذاتك من التداول في السوق. (F) كن صبورا. عندما يتعلق الأمر التداول، والصبر فضيلة حقا. تعلم الجلوس على يديك حتى يحصل على السوق إلى النقطة التي قد رسمت خط في الرمال. اذا لم نصل الى نقطة الدخول الخاص بك، ما كنت قد فقدت؟ وهناك دائما ما يكون فرصة لتحقيق مكاسب في يوم آخر. (للحصول على نصائح على الاستثمار المريض، وقراءة الصبر هو الفضيلة والتاجر.) (G) لديهم توقعات واقعية. هذا يعني أنك لن تفقد تركيزك على أرض الواقع، ونتوقع بأعجوبة لتحويل 1000 $ إلى 1000000 $ 10 الصفقات. ما هو توقع واقعي؟ النظر في ما بعض من أفضل مديري الصناديق في العالم قادرون على تحقيق - ربما في أي مكان من 20-50٪ سنويا. معظمهم من تحقيق أقل بكثير من ذلك وتدفع جيدا للقيام بذلك. الذهاب إلى التداول تتوقع معدل واقعي العائد على أساس ثابت. إذا كنت تدير لتحقيق معدل نمو قدره 20٪ أو أفضل في كل عام، وسوف تكون قادرة على التفوق على العديد من مديري الصناديق المهنية. (لمزيد من المعلومات، راجع قياس أداء المحفظة عن طريق قياس العوائد.) الخطوة 2: تحديد مهمتكم وحدد أهدافك (A) مع أي شيء في الحياة، إذا كنت لا تعرف أين أنت ذاهب، أي الطريق يأخذك هناك. من حيث الاستثمار، وهذا يعني أنك يجب أن نجلس مع آلة حاسبة الخاصة بك وتحديد أي نوع من عوائد تحتاج للوصول إلى أهدافك المالية. (B) المقبل، يجب أن تبدأ في فهم كم كنت بحاجة لكسب في التجارة وعدد المرات التي سيكون لديك ليتداول لتحقيق أهدافك. لا ننسى أن عامل في فقدان الصفقات. هذا يمكن أن تجلب لك إلى إدراك أن منهجية التداول الخاص بك قد تتعارض مع أهدافك. لذا، فمن الأهمية بمكان لمواءمة منهجية مع أهدافك. إذا كنت تتاجر في مستوى 100،000 الكثير، ومتوسط ​​القيمة الخاصة بك من نقطة حوالي 10 $. فكيف العديد من النقاط يمكنك أن تتوقع أن تكسب في التجارة؟ خذ 20 الصفقات الأخيرة وتضيف ما يصل الفائزين والخاسرين ومن ثم تحديد الأرباح الخاصة بك. استخدام هذا التنبؤ العائد على المنهجية الحالية الخاصة بك. بمجرد أن تعرف هذه المعلومات، يمكنك معرفة ما اذا كان يمكنك تحقيق أهدافك وأم لا كنت واقعيا. (لمزيد من المعلومات، انظر كيف يؤثر الرفع قيمة النقطة؟) الخطوة 3: تأكد لديك ما يكفي من المال (A) النقدي هو الوقود اللازم لبدء التداول ودون ما يكفي من النقود، وستتأثر التداول الخاص بك بسبب نقص السيولة. ولكن الأهم من ذلك النقد هو وسادة ضد فقدان الحرف. من دون وسادة، فلن تكون قادرة على تحمل السحب المؤقت أو أن تكون قادرة على إعطاء موقف مساحة كافية على تنفسك بينما يتحرك السوق ذهابا وإيابا مع الاتجاهات الجديدة. (B) النقد لا يمكن أن تأتي من المصادر التي تحتاج لأحداث مهمة أخرى في حياتك، مثل خطة الادخار للحصول على التعليم الجامعي أطفالك. النقدية في حسابات التداول هو المال "المخاطر". المعروف أيضا باسم رأس المال المخاطر، وهذا المال هو المبلغ الذي يمكن أن تخسره دون التأثير على نمط حياتك. النظر في تداول المال كما تفعل فورات عطلة. أنت تعرف أنه عندما العطلة قد انتهت المال سينفق وأنت موافق على ذلك. التداول يحمل درجة عالية من المخاطر. علاج العاصمة التجارية الخاصة بك كما عطلة المال لا يعني أنك لست جادا في حماية رأس المال الخاص، بل يعني تحرير نفسك نفسيا من الخوف من فقدان بحيث يمكنك فعلا جعل الحرف التي ستكون ضرورية لنمو رأس المال الخاص بك. مرة أخرى، إجراء تحليل SWOT الشخصية للتأكد من أن المراكز التجارية اللازمة لا المتناقضة مع صورة شخصية لديك. الخطوة 4: اختر السوق التي تتاجر بانسجام (A) اختيار زوج من العملات واختباره خلال أطر زمنية مختلفة. نبدأ مع الرسوم البيانية الأسبوعية، ثم المضي قدما إلى رحلات يومية، الرسم البياني لأربع ساعات، لمدة ساعتين، ساعة واحدة و 30 دقيقة و 10 دقيقة وخمس دقائق. محاولة لتحديد ما إذا كانت السوق يتحول في نقاط استراتيجية في معظم الوقت، مثل عند مستويات فيبوناتشي. خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. هذا وسوف تعطيك شعورا كيف تتاجر في العملات في أطر زمنية مختلفة. (B) إنشاء مستويات الدعم والمقاومة في أطر زمنية مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المستويات المجموعة معا. على سبيل المثال، فإن سعر في 127 فيبوناتشي على الإطار الزمني الأسبوعي قد يكون أيضا السعر عند 1.618 تمديد الخروج من الإطار الزمني اليومي. سيكون لهذه الكتلة أن تضيف إلى الاقتناع الدعم أو المقاومة عند هذه النقطة الأسعار. (لمزيد من المعلومات، راجع تطبيقات متقدمة فيبوناتشي). كرر هذا التمرين مع العملات المختلفة حتى تجد زوج العملات الذي تشعرين به هو الأكثر قابلية للتنبؤ لمنهجية بك. (C) تذكر، والعاطفة هي المفتاح للتداول. الاختبار المتكرر لديك مجموعة عمليات يتطلب أن تحب ما تقومون به. مع ما يكفي من العاطفة سوف تتعلم لقياس دقيق للسوق. (D) مرة واحدة لديك زوج العملة التي كنت تشعر بالراحة مع، البدء في قراءة الأخبار والتعليقات المتعلقة زوج معين قمت بتحديدها. في محاولة لتحديد ما إذا كانت العوامل الاساسية تدعم ما كنت تعتقد أن الرسم البياني أقول لك. على سبيل المثال، إذا كان الذهب ترتفع، التي ربما تكون جيدة للدولار الأسترالي، منذ الذهب هو سلعة التي يتم عادة ارتباطا إيجابيا على الدولار الاسترالي. إذا كنت تعتقد الذهب سوف يذهب إلى أسفل، ثم انتظر الوقت المناسب على الرسم البياني لقصير الدولار الاسترالي. ابحث عن خط المقاومة أن يكون السطر المناسب في الرمال للحصول على توقيت التأكيد قبل إجراء هذه التجارة. خطوة 5: اختبار المنهجية لديك للنتائج الإيجابية (A) هذه الخطوة ربما ما معظم التجار يعتقدون حقا من حيث أهم جزء من التداول: إن النظام الذي يدخل ويخرج الصفقات التي تحقق ربحية فقط. لا خسائر - من أي وقت مضى. مثل هذا النظام، إذا كان هناك واحد، من شأنه أن يجعل التاجر الغني أعنف وراء أحلامه. ولكن الحقيقة هي، لا يوجد مثل هذا النظام. هناك منهجيات جيدة وأفضل منها وحتى متوسط ​​جدا الأساليب التي يمكن أن تستخدم فقط لكسب المال. أداء نظام تجاري أكثر حول التاجر مما هو عليه عن النظام. سائق جيد يمكن الحصول على وجهته في تقريبا أي مركبة، ولكن سائق غير مدربين ربما لا تجعل، بغض النظر عن مدى سرعة كبيرة في السيارة. (في بعض الأحيان أفضل نظام هو خليط من الأساليب. لمعرفة المزيد، قراءة المزج الفني والتحليل الأساسي). (B) بعد أن ذكر أعلاه، فمن الضروري اختيار منهجية وتنفيذ عدة مرات في أطر زمنية مختلفة والأسواق لقياس نسبة نجاحها. غالبا ما يكون النظام هو تنبؤ بنجاح اتجاه السوق فقط 55-60٪ من الوقت، ولكن مع إدارة المخاطر المناسبة. التاجر لا يزال جعل الكثير من المال توظيف مثل هذا النظام. (C) شخصيا، أود أن استخدام نظام يحتوي على أعلى مكافأة للخطر، وهو ما يعني أنني أميل للبحث عن نقاط تحول في مستويات الدعم والمقاومة لأن هذه هي النقاط حيث أنه من الأسهل لتحديد وقياس المخاطر. الدعم ليس دائما قويا بما يكفي لوقف هبوط السوق، ولا هو المقاومة دائما قوية بما يكفي لدحر تقدم في الأسعار. ومع ذلك، فإن النظام يمكن أن يبنى حول مفهوم الدعم والمقاومة لإعطاء التاجر حافة المطلوبة لتكون مربحة. (D) وبمجرد الانتهاء من تصميم النظام الخاص بك، فمن المهم لقياس لها المتوقع أو ثبات في مختلف الظروف والأطر الزمنية. إذا كان لديه المتوقع الإيجابي (أنها تنتج الصفقات أكثر ربحية من تجارة خاسرة) يمكن استخدامه كوسيلة لدخول الوقت والخروج في الأسواق. خطوة 6: قياس مسؤوليتك إلى مكافأة مالية وتعيين حدودك (A) السطر الأول في الرمال رسم هو المكان الذي سيخرج موقفكم إذا كان السوق يسير ضدك. هذا هو المكان الذي سوف تضع وقف الخسارة. (B) احسب عدد نقاط التوقف الخاصة بك بعيدا عن نقطة الدخول الخاصة بك. إذا كان الوقف هو 20 نقطة بعيدا عن نقطة دخول وكنت تتاجر الكثير القياسية، ثم كل نقطة تساوي تقريبا 10 $ (إذا كان الدولار الأمريكي هو عملة التسعير الخاصة بك). استخدام نقطة آلة حاسبة إذا كنت تتاجر في العملات عبر لتجعل من السهل للحصول على قيمة النقطة. (C) احسب النسبة المئوية من شأنه وقف الخسارة يكون كنسبة مئوية من العاصمة التجارية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 $ في حساب التداول الخاص بك، فإن 2٪ يكون 20 $. مما لا شك فيه وقف الخسارة ليست أكثر من 20 $ بعيدا عن نقطة الدخول الخاصة بك. إذا 20 نقطة تساوي 200 $، فأنت الاستدانة أيضا لرأس المال تداول المتاح لديك. للتغلب على هذا، يجب تقليل حجم التداول الخاص بك من الكثير القياسي لاحد في الكثير مصغرة. واحد نقطة في-الكثير مصغرة تساوي حوالي 1 $. لذلك، للحفاظ على الخاص 2٪ خطر لرأس المال، وينبغي أن يكون الحد الأقصى للخسارة 20 $، الأمر الذي يتطلب أن تتاجر واحدة فقط مصغرة الكثير. (لمعرفة المزيد عن الثياب، انظر الفوركس الثياب يتقلص التعرض للمخاطر.) (D) والآن رسم خط على الرسم البياني الخاص بك حيث كنت تريد أن جني الأرباح. تأكد هذا هو على الأقل 40 نقطة بعيدا عن نقطة الدخول الخاصة بك. هذا وسوف تعطيك نسبة 2: 1 الربح إلى الخسارة. لأنك لا يمكن أن نعرف على وجه اليقين إذا كان السوق سوف تصل إلى هذه النقطة، يجب التأكد من الانزلاق التوقف الخاصة بك لالتعادل في أقرب وقت تحرك السوق وراء نقطة الدخول الخاصة بك. في أسوأ الأحوال، سوف الصفر التجارة الخاص بك وسوف يكون كامل رأس المال الخاص بك سليمة. (E) اذا كان لديك خرج في المحاولة الأولى، لا اليأس. غالبا ما يكون الإدخال الثاني من شأنها أن تكون صحيحة. صحيح أن "الماوس الثاني يحصل على الجبن." في كثير من الأحيان السوق سوف ترتد دعمكم إذا كنت شراء، أو تتراجع عن مقاومتكم إذا كنت تبيع، وسوف تدخل التجارة لاختبار هذا المستوى لمعرفة ما إذا كان السوق سوف التجارة إلى الدعم أو المقاومة. يمكنك ثم قبض الأرباح في المرة الثانية. عن طريق دمج علم النفس، الأساسيات، منهجية التداول وإدارة المخاطر، سيكون لديك الأدوات اللازمة لتحديد زوج العملة المناسب. كل ما تبقى القيام به هو مرارا وتكرارا التداول الممارسة حتى هو متأصل الاستراتيجية في النفس الخاص. مع ما يكفي من العاطفة والعزيمة، سوف تصبح تاجرا ناجحا. (للمزيد، راجع موقعنا فوركس دليل تجارة).